Plug Power, Inc.(PLUG)가 추세 주식인 이유 외에 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

Mar 23, 2023

플러그 파워(PLUG)는 최근 Zacks.com 방문자들이 가장 많이 시청하는 주식 중 하나입니다. 따라서 단기적으로 주식 성과에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요소를 검토하는 것이 좋습니다.

지난 한 달 동안 이 대체 에너지 회사의 주가는 Zacks S&P 500 종합 지수의 +1.1% 변동과 비교하여 +2.9%의 수익률을 기록했습니다. 이 기간 동안 플러그 파워(Plug Power)가 속하는 잭스 제조업(전자산업)은 3.1% 상승했다. 이제 핵심 질문은 다음과 같습니다. 주식의 미래 방향은 무엇입니까?

회사의 사업 전망에 큰 변화가 있다는 언론 보도나 소문은 일반적으로 해당 회사의 주가 추세를 바꾸고 즉각적인 가격 변동으로 이어지지만, 궁극적으로 매수 후 보유 결정을 내리는 특정 기본 요소가 항상 있습니다.

수익 추정 수정

Zacks에서는 다른 것에 초점을 맞추기보다 회사 수익 예측의 변화를 평가하는 것을 최우선으로 생각합니다. 이는 주식의 공정 가치가 미래 수익 흐름의 현재 가치에 의해 결정된다고 믿기 때문입니다.

우리의 분석은 본질적으로 주식을 다루는 판매 측 분석가가 최신 비즈니스 동향을 고려하여 수익 추정치를 수정하는 방법을 기반으로 합니다. 기업의 예상 수익이 높아지면 해당 기업의 주식 가치도 높아집니다. 그리고 주식의 공정 가치가 현재 시장 가격보다 높을 때, 투자자들은 주식을 매수하는 경향이 있으며, 그 결과 주가가 상승하게 됩니다. 이 때문에 실증적 연구에서는 수익 추정 수정 추세와 단기 주가 변동 사이에 강한 상관관계가 있음을 나타냅니다.

이번 분기에 Plug Power는 주당 0.26달러의 손실을 기록하여 전년 동기 대비 +13.3%의 변화를 나타낼 것으로 예상됩니다. Zacks 합의 추정치는 지난 30일 동안 -13.9% 변경되었습니다.

현 회계연도의 경우 컨센서스 수익 추정치는 -$0.89로 전년 대비 +28.8% 변화를 나타냅니다. 지난 30일 동안 이 추정치는 -15% 변경되었습니다.

다음 회계연도의 합의 수익 추정치는 -$0.30으로 Plug Power가 1년 전에 보고할 것으로 예상되는 것보다 +66.7%의 변화를 나타냅니다. 지난 한 달 동안 추정치는 +53.5% 변경되었습니다.

인상적인 외부 감사 실적을 갖춘 당사의 독점 주식 평가 도구인 Zacks Rank는 수익 추정 수정의 힘을 효과적으로 활용하므로 주식의 단기 가격 성과에 대한 보다 결정적인 지표입니다. 수익 추정과 관련된 세 가지 다른 요소와 함께 합의 추정의 최근 변경 규모로 인해 Plug Power에 대한 Zacks 순위가 3위(보류)가 되었습니다.

아래 차트는 회사의 향후 12개월 합의 EPS 추정치의 변화를 보여줍니다.

12개월 EPS

수익 성장 예측

수익 증가는 틀림없이 회사의 재무 건전성을 나타내는 가장 우수한 지표이지만, 기업이 수익을 늘릴 수 없다면 아무 일도 일어나지 않습니다. 결국 회사가 수익을 늘리지 않고 장기간 수익을 늘리는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 회사의 잠재적인 수익 성장을 아는 것이 중요합니다.

플러그 파워(Plug Power)의 이번 분기 컨센서스 매출 추정치는 2억 5,150만 달러로 전년 대비 +66.3%의 변화를 나타냅니다. 이번 회계연도와 다음 회계연도에 대한 추정치는 각각 13억 1천만 달러와 20억 2천만 달러로 각각 +86.9%와 +54.2%의 변화를 나타냅니다.

마지막 보고 결과 및 서프라이즈 이력

Plug Power는 지난 보고 분기에 2억 1,029만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 +49.4%의 변화를 나타냅니다. 같은 기간 EPS는 -$0.35로 1년 전 -$0.27과 비교됩니다.

Zacks 합의 추정치인 1억 9973만 달러와 비교하면 보고된 수익은 +5.29%의 놀라운 수치입니다. EPS 서프라이즈는 -29.63%였다.

회사는 지난 4분기 동안 컨센서스 EPS 추정치를 이길 수 없었습니다. 회사는 이 기간 동안 단 한 번만 합의 수익 추정치를 넘어섰습니다.